2020年比特币行情大起大落,有人爆仓,有人封神。合约、杠杆、现货谁跑赢了?极端行情常有,而常胜将军不常有。2020,交易员们用了什么策略?赚钱了吗?
1月14日,巴比特《8问大事件》邀请币CoinCMO史大爷、微博KOL数字货币大空头、行情分析大VAndy做客直播间,一起分享交易员的2020。
精彩观点:
1、不要和趋势作对,不要在多头趋势中想着去吃回调,不要在空头趋势的时候想着去吃反弹,没有意义。
2、交易的最高境界是不要把你的钱当作钱,进了账户的钱就是一个数字。
3、相比赚钱,身体更重要。
4、多看多学,多看实盘,自己多做,市场从来不会没有机会。
5、认知不是来提高的,是来刷新的。你对比特币的认知很牛逼,但是在DeFi的领域里面一点用都没有。
6、DeFi依然是2021年的热点,会再次爆发。
2020年最大的的感受
史大爷
最大的感受就是太魔幻了,十几倍的比特币的涨幅上来。感觉真的是白来币圈4年了,这个机会没有好好把握住。
大空头
我个人最大感受是比较艰难,因为在疫情的时候,我身边的朋友包括我自己其实受到影响还是挺大的。疫情导致的整体的全球的金融的动荡,我身边有朋友在做原油上面亏了不少钱,我自己在商品期货上那一段时间也是波动有些大。
交易员:比特币近期走势与1930年美国股市大幅下跌高度相似:比特币交易员PentarhUdi表示,1930年美国股票市场的趋势与最近几周的比特币价格趋势高度相似:“我的看跌目标在1800美元到2500美元之间。在这种情况下,每周200移动平均线将被打破并形成阻力。将其打破并形成支撑需要很多时间和努力。”
PentarhUdi进一步强调,正是对全球金融市场的担忧,放大了投资者对高风险资产兴趣的下降:“在全球金融恐慌中,比特币价格积极攻击每周SMA200和之前图表的底部三角线。这可能不会像我想的那样结束。全球市场看跌可能性巨大。”(U.Today)[2020/3/30]
数字货币这一块,自己一直在做,资金也不是很大,312的时候做空赚了一些钱。虽然我叫空头,可是我始终都觉得空头赚的钱都是带血的馒头。因为崩盘会带来一些家庭的支离破碎。在投机市场里边,空头一直是被骂的。
过去一年我自己收获更多的还是在个人的成长上,因为疫情在家待的时间很长,我觉得还是家庭会更重要一些,在交易上面花的时间也越来越少了。
Andy
经历了312,经历了疫情,又经历了比特币的10倍的涨幅。总结起来就是感恩。至于说赚到多少钱,我觉得还是放在疫情后面,身体好,开心是最重要的。
币圈大起大落,你赚钱了吗?
大空头
大家在数字货币的市场里面玩,还是要以赚比特币为主。如果你只是赚钱了,没有赚币,其实反倒是亏了。
从赚钱的角度上来讲的话,比特币从3800涨到了现在4万美金,翻了10倍,你就算拿着比特币不动,也是赚钱的。但是站在币本位的角度来讲的话,整体上我的比特币的数量的增值其实并不是很多,312的时候在5000左右把空单全平掉了,赚了一些币。后来在涨的过程中其实也没有给多头太多的机会去介入。后面比特币确实涨的比较好,也是好多超乎了我的想象。后面在24,000以上的话,基本上币赚的就很少了,多单逐步平掉了,所以说币没有怎么赚,主要是在赚钱。在3万附近,好多币就卖掉了。卖掉主要是为了重新投到商品期货市场,那块是我的主战场。
交易员:BTC很可能继续同步股市走势 或在短期内跌至3800美元:加密货币交易员Satoshi Flipper表示,虽然加密投资者可能要等到明天股市开盘后加以观望才会做出交易决定,但BTC很可能暂时会继续追随传统市场的走势。他认为BTC可能会在短期内大幅下跌至3800美元:“现在可以做空BTC,因为设置太好了,这可以很好地对冲我的现货山寨币多头头寸。”(CryptoSlate)[2020/3/18]
史大爷
分两块看,一块是币本位,一块是金本位。金本位确实赚了点钱,但是币本位其实是亏的。
Andy
跟自己比,今年赚的钱跟去年差不多。跟今年的行情比,是对不起这个行情的,行情这么好,赚的没有去年多。这取决于个人的交易行为,在自己控制的范围之内能多赚点,那就可以了。我们做合约基本上不梭哈的,也不会拿长线。去年翻翻了10倍的,你买现货也是发财的。但是很少有人拿得住。
暴涨暴跌很常见,你爆仓吗?
Andy
也不算爆仓,就是止损的范围非常大。做交易其实没有一个人敢说不爆仓的,每个人都会爆仓,只是大小而已。
312那一波其实我是7000多就重仓做进去了,后来是6000多止损、5000多止损。那个行情非常的大,止损是比平常都要大,一路损下来的,其实50%以上的钱都止损掉了。这些钱如果放到平时,够我爆1年的仓了。
大空头
爆仓肯定都是有的,我们在做交易的时候,无论是长线还是短线都是有止损的,比如有时候我做日线级别突破的时候,止损线就是在10倍的爆仓点,但是仓位会轻一些了,一般的话是3%~5%的仓位来做。
声音 | 交易员:99%的山寨币在五年后会被人遗忘:知名加密货币交易员Peter Brandt最近表示,山寨币市场可能再也无法有所突破了,五年内99%的山寨币资产将会成为人们遥远的回忆。随着山寨币市场价值不断流失,许多人担心自己持有的山寨币可能永远不会再回到之前的历史高价。与此同时,比特币的市值占比却在不断增加,本文撰写时,比特币市值比例依然维持在70%以上,为70.36%。(newsbtc)[2019/9/4]
刚开始会试仓。这种情况下,爆仓其实相当于是我止损了,是不会影响到后续操作的,至少我可以承受连续10次的止损。可能会有一些比较冲动的人直接满仓干上去了,爆仓没有筹码了,你就要从游戏里面离开了。
史大爷
爆仓主要是312,那波我是5000点左右去开的多。在急速下跌的行情下,量化机器人也被爆完了,交易所出现了没有卖单只有买单的情况,我觉得这是难得一遇的捡钱行情,就直接干了,第二天就爆仓了,那一笔爆的挺多的。要是现货的话,现在翻五六倍了。
2020年行情最关键的几个转折点?以及自己在交易上的几次关键操作?
史大爷
312之后突破10500、2万、3万,这些点位去追多的。上了3万之后,我换仓开多以太坊、莱特币,等于做个轮动。不过都没有这三次操作赚的多。今年还投了不少一级的项目,综合来看是赚钱的,但是跑不过比特币。
大空头
三年来我一直在做的交易基本上都是在做日线级别的突破行情。
日线出现震荡了,要么走一个三角,要么走一个箱体震荡,或者是走一个钻石,再向上突破高点的时候你就做进去。非常简单的一种交易模式。
声音 | 交易员:近期比特币波动剧烈,于我而言该资产类别已经出局:据CNBC报道,资深期货和期权交易员Jim Iuorio近期在CNBC的“Futures Now”节目上表示:“自去年11月以来——大约有8个月左右的时间——美联储开始转向鸽派,人们纷纷涌向黄金和比特币,他们把这两种货币都推高了…但他们忘了银,白银有时落后于黄金,然后会在短时间内迎头赶上。我们在过去几周已经看到了这一点。比特币在过去两周突然出现了一些剧烈波动,包括两周前约一分钟内下跌3000美元。所以对我来说,比特币已经出局了…白银最近涨势强劲,这使得黄金和美元正在升值。黄金和美元曾并肩上涨。我最喜欢黄金。”[2019/7/28]
在2020年的话也只有几个机会,一个在突破1万美金附近的时候,大概在7月底的时候。然后10月底左右,12500这个位置。再就是12月份的2万这个位置。其他位置,比特币没有给你太多的机会,所以一直也不敢追。
在2020年基本上我的交易也不多,3次或者4次,后期就开始慢慢平仓了。
Andy
我大部分时间是在做合约交易,有一部分现货可能会拿着不动,做一些波段比较长的周期。合约的交易的话,2019年年底那一波做上来是7000做到10,500,这一波做多是赚钱的。
做合约的人有一个惯性思维,就是长时间他的操作里面大部分的单子会是空单,造成了今年这一波行情没有赚到市场给你赚那么多钱。
谈资产配置?
史大爷
我的资产也不止在币圈。最近想往股票圈走一走,我觉得A股今年春节回来可能会有一波行情,港股的机会也不错。
声音 | 加密货币交易员:比特币四年以来投资回报率高达3900%:加密货币交易员Crypto Micha?l发推称,2015年6月2日,BTC为225美元;2019年6月2日,BTC为8700美元。ROI(投资回报率)高达3900%。没有任何其他资产能够提供如此高的投资回报率,要知道在这期间还存在泡沫。从根本上说,比特币并没有改变。而随着采用不断增加,它甚至变得越来越强大。想象下比特币4年后又待如何。[2019/6/3]
先说一下港股,各家的中概股从美国要回来,香港证券市场其实是一个很好的入口,再加上下下个月快手、抖音这种优质的蓝筹股就会上市,我觉得港股的春天马上就要到。
上海周边的房价其实已经开始在涨,大水其实已经开始在放,所以A股的春天我觉得也不是很远。前几天上证已经突破了3600点,创下近阶段的新高,我觉得上证50、中证500都算是一个不错的投资标的,会去配置一些。
币圈的话,除了像比特币、莱特币等主流币的配置之外,灰度持仓的币、DeFi龙头的币、波卡的币也会参与下。
Andy
大部分资金放在比特币、以太坊。小部分资金会关注波卡。我最近在研究DeFi,我是比较后知后觉的,去年的DeFi热点没赶上,我觉得21年DeFi再次爆发的话,龙头UNI可以去关注一下。其他的还会做一些OTC这样比较稳定的业务。
大空头
数字货币这一块配置,目前只有比特币,其他山寨币一样都没有。DeFi代币很羡慕,但是实在是不太懂,也没有花时间去研究这些东西,所以就没有就单纯只做了比特币的合约。我个人更多的直接确实是在商品期货上。
经历2020年,你的认知或者说交易的能力进化了吗?
Andy
交易是需要理性的,但是人性还是会经常会犯错误,所以交易是一直在修正。
关于认知,
认知不是来提高的,是来刷新的。这一点我在今年DeFi市场深有体会,
你对比特币的认知很牛逼,但是在DeFi的领域里面一点用都没有。所以关于认知关于交易一直在学习,每个人都需要进步。
大空头
交易的方式是做了一些打磨。18-19年的我只会日线突破的时候再去做。今年小级别有动静的时候可能会先试一下,到真正高点突破的时候再加一些仓位。这样的话,整体的成本是差不了太多的,只是在交易上可能会更给自己一些机会,能够更早的介入一些行情。
2020年我觉得自己提高的地方可能还是在修心上,心态上更加平和了。以前还是会有一些急躁,尤其在连续止损的时候会有一些急躁。
史大爷
有一句话说,人永远只能赚到自己认知内的钱。在币圈摸爬滚打4年了,也经历过两轮牛市,我是比较深刻认识这句话的含义。
17年靠运气赚的钱,18-19年靠实力还回去了,希望今年赚的钱不要在2022年靠实力还回去。还是要提高一些自己认知,不断学习,希望能够抓到下一次的机会。
你觉得这一次牛市会持续多久?
史大爷
这一轮牛市再有翻10倍的机会已经是不太现实了,如果从这个位置你再翻10倍,翻到40万美金太疯狂了。但是我是觉得牛市还会继续,不管从空间上还是从时间上来讲,牛市不言顶,大家可以多看一下推特、Telegram,现在海外的FOMO的氛围是非常浓的。
国内的可能因为是过年了,要套现了,或者是做合约爆了或者是踏空了,各类各样的问题,气氛相对平淡。我觉得可能年过完年之后,亚洲应该也会有一波行情。像17年的时候,其实中国和韩国都带来了很大的一波量能,如果要说一个区间的话,我我猜猜想大概是8-10万美金左右。我其实还是那个观点,不要惧怕泡沫,一定要敢于拥抱,我们90后或者00后弯道超车的机会也许就在眼前。
大空头
整体上比特币还是一个多头趋势。虽然两前两天有1万多美金的下跌,实际上回调还不足以把上升趋势给打掉。
目前来看的话,比特币的上升趋势是非常良好的,牛市不言顶。按照我平时的交易习惯是只有在顶部做出来的时候,我才会被判定这个趋势结束了。在没有出现顶部之前,我认为趋势一直在持续。
Andy
整体来讲,我认为21年是呈上涨的趋势,会是涨多跌少的形态。
从312以后我会重新定义牛市,它是一个形容词,牛市就要一定涨吗?它是没有标准的。所以说大家不要用牛市去定义市场。这一波趋势是没有涨完的,从基本面从盘面价格来看都是没有涨完的。
大家不要怕失去机会,可能涨到8万以后回到4万然后又涨到8万,中间反反复复的机会其实还是有很多的。
2021年的基本面
史大爷
现在很多传统机构都要进来,不只是海外的机构,国内的机构都想进来。
其实圈外很多人都想了解数字货币,甚至我去银行办业务,一些理财经理也会跟我聊起币圈涨的很好。
大空头
大家还是比较怕监管的问题,传统金融这一块监管是越来越严了,好多事情都不敢放手去做。比较收敛,所以数字货币这一块即使有些想碰也都不敢明目张胆的去碰,大部分还是在私下里去做一些事情。
Andy
如果只是买币,币圈目前的体量承载不了传统金融进来的钱,去中心化金融的出现会让币圈横向发展,它所承载的资金会更多。DeFi里面的借贷、稳定币之类的项目比较稳定,有利润来源了,而不再是单纯的博弈。
分享交易心得
Andy
我认为最高境界是你交易的时候不要把你的钱当作钱,就是一个数字,进了账户的钱。
你今天赚的就是一个数字,亏的就是一个数字,这样心态会好一些,对于普通人,技术排在后面,心态是最重要的。
还有要尊重市场,不要跟趋势作对,然后做好风险边际的把控,自己有多少钱投多少钱,不要去借钱。亏了也不会影响你的生活。
大空头
我一直是趋势交易者,奉行的轻仓长线。
不要和趋势作对,对普通的交易者来说,不要在多头趋势中想着去吃回调,不要在空头趋势的时候想着去吃反弹,没有意义。真的有回调出来了,底部稳住做多就好了,这样的话风险也低,收益也会比较高,你非又要去吃一些回调,其实损失的还会比较多的。
史大爷
多看多学,多看实盘,自己多做,市场从来不会没有机会。
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