探秘方舟投资金融科技创新基金 惊人业绩背后的秘密

方舟投资(ARK Invest)是2020年美国市场上最风光的投资公司之一,旗下产品净值2020年暴涨170%,被誉为“女版巴菲特”。方舟投资由凯瑟琳伍德于2015年创办,目前ARK旗下有八只主动管理ETF分别是ARK创新主题ETF、自主技术和机器人ETF、下一代互联网ETF、基因革命ETF、金融科技创新ETF和太空探索与创新ETF(2021年3月推出),3D打印ETF、以色列创新基金ETF。

2020年,在所有美国主动管理基金中,ARK旗下的五只基金平均收益率达到170%,ARK也从此前的名不见经传一举成为美国2400多只基金中排名第一的基金。不过由于2021年以来科技股持续下跌以及中概股的持续调整,ARK基金的投资收益也有所下降,但是综合来看,该基金自2020年以来的回报率也是非常惊人的。

ARK Invest旗下基金回报

本文主要分析ARK Invest旗下的金融科技创新基金(ARK Fintech Innovation)的总体情况、投资方向以及重点投资标的。

ARK Invest金融科技创新基金

金融科技创新ETF是ARK Invest的旗下基金之一,主要投向金融科技领域,根据公司网站的介绍,金融科技创新ETF(ARKF)是一个主动管理型交易所交易基金,寻求资本的长期增长。旨在通过在正常情况下主要(至少80%的资产)投资于从事金融科技创新领域的公司境内外股权和证券来实现这一投资目标。

FTX US用户数量现已接近120万:12月27日,据FTXUS总裁BrettHarrison援引数据显示,当前FTXUS用户数量接近120万。此外,在今年第四季度,FTX US的用户数量增长超1倍。[2021/12/27 8:06:58]

ARK金融科技创新基金基本情况

对于哪类公司可以称得上是一家金融科技公司,ARK Invest也有自己的标准,有两个主要条件:一是公司的收入或市场价值的很大一部分来自金融科技创新;二是已声明其主要业务是以金融科技创新为主题的服务。同时公司将“金融科技创新”定义为引入技术支持的新产品或服务,有可能改变金融部门的运作方式,ARK认为包括但不限于以下几个方面:交易创新、区块链技术、风险转化、无摩擦融资平台、面向客户的平台、新中介。

同时,该基金明确金融科技创新公司是指可能开发、使用或依赖创新支付平台和方法、销售点提供商、电子商务、交易创新、商业分析、减少欺诈、无摩擦融资平台、P2P借贷、区块链技术、中介交易所、资产配置技术、移动支付以及风险定价和汇集聚合(保险)的公司。

金融科技创新基金资金投向

目前,ARK金融科技创新基金的规模为40亿美元,从其资金投向来看,交易创新占比27.6%、面向客户的平台22.9%、无摩擦融资平台16%、新型中介14%、风险转换10.7%、区块链技术8.7%。

Hecofi TVL突破6亿美金:据官方数据,Hecofi TVL突破6亿美金,在MDEX.COM24小时交易额达到2090万美金,平台治理通证HFI涨幅320%。

HecoFI (Heco Finance) 是一个基于火币生态链 Heco 的去中心化聚合挖矿平台。[2021/2/14 19:45:20]

ARK金融科技创新基金投资方向 

从被投资公司的规模来看,超大型公司(市值1000亿美元以上)占比47.7%、大型公司(100亿美元-1000亿美元)43.6%、中型公司(20亿-100亿美元)6.4%、小型公司(3亿-20亿美元)2.1%。因此,可以看出ARK Investment所投资的企业都是规模较大,比较成熟的上市公司。

   ARK金融科技创新基金投资的公司规模

从细分行业来看,信息技术占比38.2%、通讯服务22.8%、可选消费品16.3%、金融15.6%、房地产4.1%、医疗2.9%、其他0.1%。

ARK金融科技创新ETF投资领域

ARK金融科技创新基金是真正的金融科技基金吗?

金融科技创新基金自2019年2月成立以来,截止2021年8月底,总收益率为162%,回报率还是非常可观的,也足以说明金融科技过去几年获得了飞速发展,尤其是过去一年由于疫情的发展,金融科技尤其是支付、加密货币、电子商务等领域的发展尤其令人瞩目。

但是,如果我们仔细分析金融科技创新基金的投资标的,我们就可以发现该金融科技创新基金很难称得上是名副其实的金融科技创新基金。至少按照国内对金融科技的界定来看,还不能算是真正的金融科技创新基金。

ARK金融科技创新基金的投资组合前十大持仓股票来看,持股公司涉及支付、电子商务、房产信息服务、加密货币和云服务等领域,前十大持仓股票分别为Square、Shopify、Zillow、Sea Ltd、Coinbase、Mercadolibre、Paypal、Adyen、Twilio、OPENDOOR TECHNOLOGIES,前十大持仓股票占比达到51.87%,超过一半。前十大重仓股中,电子商务公司有三家,分别是SHOPIFY INC、SEA LTD、MERCADOLIBRE INC,还有两家是房产服务平台,Zillow Group和OPENDOOR TECHNOLOGIES,另外有一家是云服务平台TWILIO。因此前十大重仓股中,严格意义上的金融科技公司只有4家,其中3家是支付公司,另外1家则是加密货币交易所公司,其余6家并非严格意义上的金融科技公司。

ARK 金融科技创新基金前十大重仓股

数据截止2021年8月27日 

从ARK金融科技创新基金投资的46家公司来看,ARK金融科技创新基金投资的范围非常广泛,而且从严格意义上来讲,其投资的公司很多都不能属于金融科技领域,至少很多公司从国内的视角来看都不能算是金融科技公司,比如房产信息平台Zillow Group和Opendoor Technologies,还有像Alphabet(谷歌母公司)、Facebook、亚马逊、腾讯、京东、阿里巴巴、美团这类互联网巨头公司,以及互联网医疗公司Teladoc Health、平安健康医疗科技,社交媒体公司Pinterest、Snap等,还有大量的电子商务公司比如拼多多、Shopify、Sea Ltd、Mercadolibre、Etsy、Farfetch,甚至还有体育公司DRAFTKINGS。

从具体投向来看,ARK金融科技创新基金投资的脸谱、亚马逊、美团、阿里巴巴、京东等互联网巨头公司占比为10.01%,阿里巴巴和谷歌母公司ALPHABET的占比分别仅为0.01%,电子商务公司投资占比为19.86%。因此,互联网巨头和电子商务公司的占比非常高!

虽然,该金融科技创新ETF基金投资的很多公司严格来看不能算是金融科技公司,但是并不妨碍基金的业绩非常好,对投资人来说,投资回报最重要!

 ARK金融科技创新基金投资的46家公司

数据截止2021年8月27日

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