ETH:Foresight Ventures市场周报:市场掉头反弹,L2景气度高企

1、宏观流动性

货币流动性有所缓和。美国经济数据逊色,市场押注12月美联储加息放缓,美元指数见顶回落。美国中期选举背景下,美联储放出鸽派言论。共和党获胜概率较大,或改变现有民主党对crypto强监管政策。历史上自1950年以来,美国股市在中期选举后的12个月内从未出现负回报。美股稍作喘息开始反弹,crypto市场和科技股是高度关联,亦开始上涨趋势。

本周加密市场强势回升,ETH反弹强于BTC。资金选出两大反弹龙头OP、DOGE,均为前期跌幅多有安全边际,且近期有重大利好变化的。

1)ETH:在熊市实现通缩,过去1个月减少约1000个,牛市链上活动多预计将更快。Aptos等新公链低预期,反而巩固了ETH地位。L2的Arbitrum,OP等TVL超过了Solana,Near,Fantom等L1公链。下轮牛市或是ETH主导。

2)OP:最新发布OPStack,跨链通信或类似L2的Cosmos。基于ETH生态凝聚力,在OP上可实现一键发布各种L2,这些L2之间还可共享ETH安全性。

3)DOGE:马斯克将收购推特,市场猜测DOGE或成为推特生态币,DOGE大涨,SHIB联动。推特板块还有MASK、MINA跟随启动。MASK主要是推特插件,MINA主要是推特可能推出自己钱包,钱包可能基于MINA公链开发。

4)ARB:L2的Arbitrum链近期有发币预期,链上活动活跃。生态项目BFR,MAGIC,SPA,HEGIC等纷纷大涨。其中BFR,HEGIC均是从其他链转到Arbitrum后开始大涨。

交易所余额持续流出,坚定信念囤币党的BTC拥有量已达历史最高水平,说明参与短期换手的筹码在逐渐减少。

主流稳定币的整体市值稳中有升。只要在加息上美联储开始妥协,离场的资金就会减少,预示阶段性底部或到来。

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,暗示持有者总体上处于亏损状态。当前指标为-0.11,处于绿色抄底区间。

2)期货行情

期货资金费率:本周市场费率正值为主,购买情绪上ETH比BTC更胜一筹。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

期货持仓量:本周总持仓量继续增长,市场见到半年来最大空头清算。

期货多空比:1.2。散户偏空,市场继续上涨概率较大。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。

3)现货行情

这周市场大幅反弹。非常规的BTC吸血领涨的健康行情,而是ETH逼空式上涨,ETH暂时突破周线阻力位。到11月10日CPI公布前,大概市场有1-2周的反弹窗口期。这次反弹能否站稳变成反转,主要看CPI数据。如果站不稳或有可能回到原地,甚至更低。长期看,ArthurHayes撰文认为,下一轮牛市主线来自中国通过香港放开投资crypto市场。

市场数据

本周行情端出现大幅反弹,TVL总量上升1.87B,上升幅度达3.46%;自7月份TVL总量横盘以来,除TVL保持相对平稳的公链如ETH、BSC和Tron外,Avalanche整体TVL下降44.44%,Solana整体TVL下降39.87%,生态开始走下坡路,好的一方面是Arbitrum整体上升62.67%,Optimism整体上升249.45%。

本周各链占比情况变化不大,当前环境下非EVM链中Tron已占据主导地位,占比达58.07%,第二名的Solana占据9.73%;Rollup技术中Optimism占比已达46.48%,排名第一的Arbitrum占比49.78%,短期内有超越的势头,从去年11月初来看,Arbitrum占比完全被Optimism侵蚀,从绝对的统治95%一路下降。

2)BSC锁仓量情况

3)Tron锁仓量情况

4)Solana锁仓量情况

5)Avalanche锁仓量情况

6)Polygon锁仓量情况

7)Arbitrum锁仓量情况

8)Optimism锁仓量情况

当前链上转账费用约为$0.96,Uniswap交易费用约为$3.25,Opensea的交易费用约为$1.27,本周略有下降,近期Gas消耗排名中1inchV4消耗量大概在UniV2和UniV3的相加的10分之1。NFT市场数据变化

NFT-500市值

NFT购买钱包地址数

NFT市场交易概览

NFT整体市值仍旧在走低,本周头部项目地板价出现大面积下降,并且伴随着流动性的进一步减弱,单周交易笔数基本维持在100笔以内,猴子地交易相对活跃,但地板价下降幅度也较高,以价换量;NFT市场在今年5月份时活跃用户数达到最高点,一路下来Opensea日活用户已减少10万,降至13万附近,Looksrare已减少10倍;从购买用户角度看,购买过NFT的老地址从7月初开始呈现明显下降,而购买NFT的新地址处于相对平稳状态,新用户持续进入,而老用户已开始离场。

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