本文来源于ConanInsight，作者为Charles。
在数千种加密资产当中，有几百个代币项目的流通市值超过了5000万美金。至少有一百个代币项目的市值超过5亿美金，还有几十个是独角兽。聪明的货币投资者——风险投资基金、对冲基金、雇佣兵流动性提供者——正在不同的行业押注DeFi、NFTs、Web3、元宇宙——处于不同的增长阶段。
我们追踪了许多顶级的风险投资(VC)公司和对冲基金，并记录了它们的流动性投资组合。当然，这可能会错过股权投资或对尚未诞生的网络的投资。
总的分析显示，总共44个基金在不同领域拥有225个独特的资产，包括智能合约、DeFi、Web3、扩容、互操作性和NFTs。
头部基金列表
MessariPro可以访问完整的社区筛选器列表，包括VC投资组合筛选器for：Multicoin,Pantera,Paradigm,ParaFi,ThreeArrowsCapital等)。还有以下的加密基金：
Web3游戏Gods Unchained加入Epic Games Store的《堡垒之夜》和《英雄联盟》:金色财经报道，基于区块链的集换式卡牌游戏Gods Unchained已经在Epic Games Store上线。该游戏由《堡垒之夜》的创建者Epic Games运营，销售流行的视频游戏，如《FIFA 23》、《我们之中》、《红色生死线》、《侠盗猎车手5》和《英雄联盟》。Gods Unchained进入该平台标志着WEB3游戏向大众受众迈出了一步。[2023/6/22 21:53:57]
A16z
AlamedaResearch
ArringtonXRPCapital
BinanceLabs
DragonflyCapital
NFT巨鲸0x97为Gemesis NFT出价100枚ETH，或为误操作:金色财经报道，据0xScope Protocol监测，NFT巨鲸0x97为Gemesis NFT（地板价为0.04 ETH）出价100枚ETH（可能是误操作），匿名钱包地址0x13花费750美元的gas来“窃取”交易。
4月5日消息，Gem宣布更名为OpenSea Pro，上线新版官网，并表示将追踪用户数据，为用户“记分”。同日OpenSea Pro宣布，在2023年3月31日之前使用过Gem的用户，有资格领取“Gemesis”NFT，这一NFT可在OpenSea上直接铸造，铸造页面已开放。其中，Gemesis #7432以100 ETH的价格在Blur平台售出。[2023/4/6 13:47:46]
ElectricCapital
USDC.Homes 已通过DeFi借贷协议Teller完成了首次销售:金色财经报道，加密房屋贷款公司USDC.Homes 已通过DeFi借贷协议Teller完成了首次销售。一位用户在德克萨斯州奥斯汀的一套价值 680,000 美元的公寓上获得了 500,000 美元的稳定币抵押贷款。Teller 称其为“第一个无抵押 DeFi 抵押贷款”，借款人没有提供抵押品（尽管他确实用USDC支付了首付），但凭借他的信用评分赢得了贷款。此外，Teller 表示，所有贷款交易都是通过Polygon的以太坊侧链在链上进行的，以使交易更快、更便宜。（decrypt）[2022/4/27 5:13:53]
FabricVentures
FrameworkVentures
FenbushiCapital
链游公司Digital Insight Games完成750万美元融资:4月8日消息，链游公司Digital Insight Games宣布完成750万美元融资，Hivemind Capital和Griffin Gaming Partners领投。The Hunt Technology Ventures、RSE Ventures和Signum Growth Investments等参投，所融资金用于制作原创区块链游戏。Digital Insight Games由腾讯前高管JackSheng与《魔法门之英雄无敌》的开发者JonVanCaneghem担任联席CEO，旨在利用区块链和NFT技术为游戏内数字经济体打造一个用户友好的技术平台，提供免费游戏。[2022/4/9 14:13:51]
GalaxyDigital
KeneticCapital
LedgerPrimeCapital
这些投资组合的公共性质和大多数加密资产的可用性确保了机构和日常投资者都能够参与行动。
二、除BTC、ETH外，DOT最多基金配置
Messari在4月份进行了资产分布的分析，总共35个基金，前7名持有资产是：
Polkadot
KeepNetwork
Uniswap
Compound
Filecoin
Maker
NervosNetwork
7月的Messari投资筛选器分析：规模更大，资产更重
在分析了所有投资组合之后，我们发现我们追踪的44个基金中投资的最高资产是波卡(DOT)。事实上，44个基金中有19家拥有DOT，这意味着我们44%的跟踪基金对DOT的成功拥有既得利益。
注意，我们假设这些基金大多持有以太坊和比特币，因此从我们的分析中省略了它们。
三、LUNA排名第二，NEAR第三
在我们追踪的投资组合中，第二大最受欢迎的资产是Terra(LUNA)——一个由算法控制的、铸币位共享风格的稳定币平台。截止第二季度结束时，Terra用户在其两个应用：MirrorProtocolandAnchorProtocol中锁定了价值22亿美金的资产。毫无疑问，AnchorProtocol在最近的增长中也排在前35名。
投资人数第三多的公司是智能合约平台NearProtocol(NEAR)?和OasisNetwork(ROSE)。这两者都是智能合约平台，但迄今为止采用度不如SOL、ETH、Avalanche等竞争对手。
上述列表的等加权投资组合的回报率为+77%YTD，Solana和Terra在投资组合中表现最好，分别为1569%和958%。
四、VC投资中的钻石
我们还创建了一个Messari筛选器，显示这些资产.
在拥有超过6家独特风险或对冲基金投资者的35种资产中，Radicle,LidoDAO,Oasis,?DODO,andBalancer保持着最低的流通市值。有趣的是，LidoDAO是顶级投资资产列表中的衍生品资产(也包括PERP和SNX)之一，而Radicle是反映在投资最多列表中的Web3项目之一。
不过，需要注意的是，流通市值有时会产生误导性，考虑这些资产高度被稀释的价值也很重要。价值被高度稀释的代币，需要能够不断成长以匹配其估值。
一个值得注意的趋势是，风险投资者清楚地看到了智能合约领域和DEX领域内的大型可访问市场规模，因为它们是顶级融资资产中最常投资的部门。
此外，似乎大多数基金都没有充分接触Web3、NFTs和元宇宙等新兴领域。未来6-12个月内，随着可能有更多的投资，顺着这一敞口缺口进入这些行业。也有可能这些基金已经投资于这些部门，但这些头寸不是流动性的，或者是一些尚未启动token的项目，因此没有反映在本分析中。
五、像加密基金一样投资？
关于像加密基金一样投资的最后想法
像加密基金一样投资，风险或对冲，从来没有这么容易过。一个普通投资者可以复制这些投资组合，镜像跟随他们最喜欢的基金。但是，虽然复制一个著名VC基金似乎是一个很好的策略，但重要的是要记住，非认证或专业投资者仍然没有平等的参与机会。
这些基金中的大多数通常以便宜得多的价格获得私募，而关注短期的基金总在等待清算其手上的部分代币，为他们的投资者获取利润。进一步，在牛市期间，流动性资产，尤其是新项目，由于预期未来估值更大，通常会以溢价交易。
虽然个人投资早期加密项目仍存在一些障碍，但是投资机会比传统金融世界已经好10倍。普通投资者的时代正在到来，加密货币将是增长的主要途径。
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