加密货币:加密市场为何一直“喋喋不休”?三个主要因素看透本质

加密货币价格持续下跌,似乎看不到底部,这其中可能包括三个原因。

比特币价格在10月20日难以保持0.23%的小幅上涨,但总体而言,加密货币价格全面下跌,大盘仍处于急剧下跌趋势中。比特币价格继续在20,000美元以下交易,许多投资者认为这一水平是心理上重要的支撑位和阻力位。

对美联储在抑制高通胀方面“缺乏进展”的担忧可能是加密货币价格长期萎靡不振的原因。10月20日,费城联邦储备银行总裁帕特里克·哈克表示,提高利率并不能有效抑制通胀,并得出结论“我们将继续加息一段时间”。

G20:对加密市场有必要进行跨境协调和Stablecoin监管:7月18日消息,G20国家财政部长和央行行长在会议上表示,对加密市场有必要进行跨境协调和Stablecoin监管。此外,各方表示将继续支持落实G20跨境支付路线图。(beincrypto)[2022/7/18 2:20:28]

许多分析师认为,美联储的激进加息代表了又一个错误政策,第一个错误是因等待太久才着手解决通胀上升问题,并且2023年可能将出现深度衰退。

9月份的消费者价格指数(CPI)数据显示消费者价格上涨了0.4%。根据美国劳工统计局的数据,与一年前相比,消费者价格现在上涨了8.2%。

除了消费价格上涨0.4%外,核心CPI自9月以来环比上涨0.6%,过去12个月(剔除食品和能源价格上涨6.6%。

Avalanche创始人:看好加密市场长期前景,但短期内或保持横盘走势:Avalanche创始人Emin Gün Sirer表示,目前加密货币价格的下跌并没有减弱他对市场未来的总体热情。Sirer表示,从家到央行,甚至对冲基金,在过去一年中,每个人都在询问加密货币。实际上,总体而言,对冲基金和机构资金的涌入似乎推动了加密市场从2020年第四季度开始的大规模发展,直到5月份市场下跌。

他表示,对冲基金并不是进入加密领域的唯一大资金参与者。Emin Gün Sirer说:“我一直在与退休基金取得联系,不是对冲基金,而是退休基金。这是一个非常不同的领域,他们控制的美元资金可能多十倍,他们正在慢慢进入加密货币领域。”尽管Sirer的长期立场是积极的,但他表示,加密货币的短期价格走势可能在整个夏季的几个月里保持在区间内横盘积累。(Cointelegraph)[2021/7/6 0:31:47]

简而言之,通胀上升绝对是美联储最不想看到的事情。美联储加息旨在为经济降温并抑制高通胀,因此10月13日高于预期的报告可能会在未来几个月转化为另一轮75个基点的加息。

Pantera Capital首席执行官:加密市场恐慌已基本结束:金色财经报道,Pantera Capital首席执行官Dan Morehead表示,继5月全市场崩盘后,加密市场的恐慌已经基本结束。Morehead称市场出现下跌主要是因为三个事件的结合:有关中国打击数字资产的消息、埃隆·马斯克对比特币的关注以及美国纳税日。Morehead认为,目前的指标表明,市场已经“经历了恐慌的大部分”,不会再走低。[2021/6/17 23:42:56]

鉴于加密货币与股票市场之间的高度相关性,比特币的价格走势倾向于遵循标准普尔500指数和道琼斯指数的走势,而10月中旬发生的一些经济事件可能会继续对加密货币价格构成压力。

以下日期突出了影响加密市场投资者情绪的重要经济事件:

分析 | 随着加密市场的成熟,比特币价格走势开始与传统资产类似:当计算从2013年4月到2019年12月黄金和比特币价格之间的相关性时,数据显示,其相关性相当高,为46.5%(0%不相关,100%表示完全正相关,-100%表示完全负相关)。有趣的是,在对比2018年和2019年的价格相关性时,可以发现价格相关性从2018年的60.3%上升到2019年的70.8%。这就提出了这样一种假设:随着加密市场的成熟,价格走势开始与传统资产类似。(Cointelegraph)[2020/1/11]

10月17日至本月底:第三季度收益

10月28日:个人消费支出价格指数

本周,许多美国大公司公布了季度收益,而喜忧参半的业绩正引发股市波动。特斯拉股价在未能实现第三季度盈利目标后下跌6.2%,这家电动汽车制造商指出其生产和交付方面的挑战。

除了这些即将发生的事件外,美元走强以及乌克兰与俄罗斯之间的冲突似乎严重升级,继续对所有市场构成压力。

美联储加息

提高利率会增加消费者和企业的借贷成本。这会产生连锁反应,提高企业运营成本、商品和服务成本、生产成本、工资,并最终提高几乎所有成本。

无法抑制的高通胀是美联储提高利率的主要原因。自2022年3月开始加息以来,比特币和更广泛的加密市场一直处于修正之中。

当衡量经济实力的货币政策或指标发生变化时,风险资产往往比股票更早地发出信号或移动。2021年,美联储开始发出最终加息计划的信号,数据显示,到2021年12月,比特币价格大幅回调。在某种程度上,比特币和以太坊是煤矿中的金丝雀,其预示着股市的前景。

如果通胀开始放缓,经济健康状况改善,或者美联储开始发出信号调整其当前货币政策,比特币和山寨币等风险资产可能再次成为“煤矿中的金丝雀”,通过风险回报来反应投资者的情绪。

监管的持续威胁

由于各种误解或对数字资产实际案例的不信任,加密货币行业和监管机构长期以来一直无法相处。如果没有加密行业监管的工作框架,不同的国家和州在如何将加密货币归类为资产以及究竟是什么构成合法支付系统方面存在大量相互矛盾的政策。

在这个问题上缺乏明确性影响了该行业的增长和创新,许多分析师认为,在制定一套更普遍同意和理解的法律之前,加密货币的主流化是不可能发生的。

风险资产受到投资者情绪的严重影响,这种趋势延伸到比特币和山寨币。迄今为止,不友好的加密货币法规的威胁,或者在最坏的情况下,彻底禁止加密货币几乎每个月都会影响加密货币的价格。

和庞氏局引发清算,并重创投资者信心

、庞氏局和剧烈的市场波动也在整个2022年加密货币价格暴跌中发挥了重要作用。由于缺乏监管以及加密货币行业和市场相对年轻,规模相对较小。与股票市场相比,损害市场流动性的坏消息和事件往往会导致灾难性后果。

Terra的LUNA和CelsiusNetwork的暴雷以及三箭资本(3AC)滥用杠杆和客户资金都对加密市场内的资产价格造成了连续打击。比特币目前是该行业市值最大的资产,从历史上看,山寨币的价格往往会跟随BTC价格的走势。

随着Terra和LUNA生态系统崩溃,由于Terra内部发生多次清算,比特币价格急剧调整,投资者情绪低落。当Voyager、3AC和Celsius倒闭时,同样的情况变得更糟糕,一下就抹去了数百亿的投资者和协议资金。

2022年剩余时间到2023年的预期

影响加密市场价格下跌的因素是由美联储政策推动的,这意味着美联储提高、暂停或降低利率的举措将继续对比特币、以太坊和山寨币价格产生直接影响。

与此同时,投资者的风险偏好可能保持低迷,潜在的加密货币交易者可能会考虑等待美国通胀已经见顶的迹象,并等待美联储开始使用表明政策转向的措辞。

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