失守35000美金关口 为什么本次比特币没有显示避险属性

2月24日行情显示,BTC跌破35000美元,日内跌幅扩大到9.17%。随着俄罗斯开始在乌克兰开展军事行动,比特币价格自2021年7月以来首次跌破35000 美元,有分析师警告称,在东欧紧张局势消退之前,比特币抛售可能还会进一步恶化。

而随着俄乌危机造成的恐慌情绪持续蔓延,现货黄金日内一度站上1930美元/盎司,续刷去年1月以来新高。此前一向被认为具有“避险”属性的BTC为什么没有显示出避险属性,反而持续低靡?

欧易研究院研究员赵伟对金色财经指出,相较于黄金在资金避险行为推动下的上涨,比特币表现相对低迷,主要原因为:一方面,比特币是一种风险相对较高的资产,暂时无法成为主流资金在战争可能性大幅提升时的避险选择。另一方面,随着众多主流机构和上市公司陆续进场,使比特币与纳斯达克指数的相关性不断增加。俄乌局势的持续恶化,导致俄股美股均遭受冲击,比特币也无法独善其身。在最坏的情况下,加密市值不排除因流动性相对不足而持续下探的可能性。当然,加密市场的价值潜力远未达到临界点,足以支撑长牛预期。市场存在风险,外部环境的不确定性正在持续增加,投资还需理性。

COMP跌破630美元关口 日内跌幅为11.84%:欧易OKEx数据显示,COMP短线下跌,跌破630美元关口,现报629.83美元,日内跌幅达到11.84%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/5/17 22:10:46]

除了短期的冲突因素外,比特币失守35000大关也是多方面原因共振的阶段性结果。

财富管理公司Stifel的董事总经理兼首席股票策略师Barry Bannister认为,到2023年比特币可能会跌至10000美元。在给Insider的一份报告中,Bannister 指出全球货币供应量、实际10年期收益率和股票风险溢价是三个宏观因素,可能会对全年和2023年的BTC价格产生负面影响。这位策略师表示,这些因素与美联储的货币紧缩和加息一起发挥作用,基本面表明比特币将持续下跌。

韩国计划通过监管加密相关国际汇款限制资金流向海外:韩国政府正就监管海外汇款和与加密交易所有联系的银行的计划进行磋商,原因是担心资金以购买加密资产方式从该国流向海外。当地媒体报道称,一些韩国投资者似乎正试图利用「泡菜溢价」将法币转移到海外,从中国和其他地方场外卖家那里购买加密货币。然后,这些交易员在国内市场上出售代币。媒体报道称,金融监管局目前正在「研究制定指导方针的计划」,并正在与包括经济财政部在内的多个政府部门进行「磋商」。监管机构还「召集商业银行外汇部门负责人」,以求就指导方针达成共识。据指导方针,银行可能会像在反(AML)问题上一样,与监管机构合作。银行将被告知标记或暂停他们认为可疑的海外汇款请求。这些情况可能包括,没有海外汇款历史的客户突然要求将大笔款项汇往海外,或者向海外的非韩国人汇款,但汇款原因不明。然而许多银行已表示,他们对自己与加密货币相关的责任处于「困惑」状态。商业银行表示,它们担心,这意味着在违反「反」规定的情况下,责任最终将由它们承担。(Cryptonews)[2021/4/20 20:38:43]

此外,该分析师还指出,如果全球货币供应动态看到强势美元减缓全球M2 货币供应,比特币的价格可能会下跌。另一个宏观因素是10年期实际收益率上升可能会阻碍比特币。此外,第三个因素是“股票溢价风险”。随着美国央行“继续”加息,更高的利率将提高“股权风险溢价”,这意味着 BTC 的前景看跌,标准普尔500指数和比特币可能会在2023年崩盘。

当前加密货币总市值约为3083.02亿美元:据金色财经数据显示,全球加密货币总市值约为3083.02亿美元。加密货币市场中占比排名第一的是BTC,市值约合1973.73亿美元,当前市值占比为64.02%;

ETH排名第二,市值约合387.98亿美元,当前市值占比为12.58%;

XRP排名第三,市值约合109.52亿美元,当前市值占比为3.55%。[2020/10/6]

对于比特币的持续下跌,欧易研究院研究员赵伟对金色财经分析称,一方面,长期量化宽松导致美、欧等地区的通胀率持续上升并创下多年内新高,各国央行纷纷释放鹰派信号,全球范围内加息预期上扬。货币政策收紧之下,各金融市场会因为放水终止而不同程度地受挫下行。3月中旬,美联储将发表决议声明,市场提前有所反应也在意料之中。另一方面,俄乌局势愈发紧张,局部战争发生的可能性正在逐渐增大,恐慌蔓延之下俄股、美股等金融市场资金有避险需求,比特币受外部环境带动,难免会出现短期下行。

值得一提的是,《黑天鹅》《反脆弱》等书作者、数学家纳西姆·尼古拉斯·塔勒布在推特上抨击比特币,他表示:BTC不是对冲通胀的工具,也不是对冲公司。而且,比特币不是对冲地缘事件的工具,实际上恰恰相反,比特币是低利率期间的“完美傻瓜游戏”。

尽管如此,也有相对看好的声音,比特币分析师、软件公司Hypersheet联合创始人Willy Woo认为,尽管当前处于恐慌情绪峰值水平,但链上指标表明BTC并未处于熊市。Willy Woo在1月30日由Peter McCormack主持的《What Bitcoin Did》播客上发表讲话时提到了一些关键指标,例如大量长期持有者(钱包持有五个月或更长时间)和不断增长的增持率表明市场并未反转切换到熊市。

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