FTX:SignalPlus每日晨报(20221114)

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虽然气氛截然不同,但不管是传统金融还是加密货币市场,上周都是极为动荡的一周。上周四出乎意料的CPI数据结果刺激风险资产全面反弹,Nasdaq在上周上涨8%,美元则见到2009年以来最大抛售,美债收益率下滑40个基点,投资等级企业债则迎来30年来最大的单日涨幅。

尽管美联储试图压制市场热度并调整市场对于政策转向的预期,但随着近期出现有力证据显示经济活动、企业获利、职位增长和核心CPI等都已经放缓,市场显然信心十足,继续测试美联储的底线。而周五公布的密大消费者信心指数则回落至54.7,所有主要的项目都呈现下滑趋势,其中耐久财购买现况指数大幅下跌21%,34%的受访者表示是受到高利率的影响,是1982年以来最高的比例,且80%的受访者也预期2023年利率会持续上行,将进一步打击消费力度。

Multicoin Capital管理总资产的10%仍在FTX上等待提款:金色财经报道,加密风投公司Multicoin Capital管理合伙人Kyle Samani和Tushar Jain周二向该基金LP发出的信中表示,该基金管理的总资产 (AUM) 中约有10%仍在FTX上等待提款。不幸的是,我们无法在FTX上撤回该基金的所有资产,包括 BTC、ETH 和 USD 在内的资产正在等待提款,约占基金资产的15.6%,约占基金总资产的9.7%。

此外,在Binance宣布收购FTX后Multicoin立即采取行动,以17.79美元的平均价格出售了全部FTT头寸。[2022/11/9 7:23:12]

从历史经验来看,CPI增速回落似乎很可能成为加息轨迹的拐点,市场大量买入中长天期美债,使得收益率大幅下滑,市场预期的2023上半年终端利率也大幅下调约35个基点。然而,美联储主席Powell的鹰派发言也不过就是10天之前,加上其他美联储官员自周四开始纷纷在谈话中试图弱化单一数据的重要性,我们认为现在谈宽松政策仍言之过早,特别是考虑到全球主要的已开发经济体都仍坚守2023年更高利率的政策方向;此外,由于债券市场的流动性仍然极差,受市场消息影响时,价格就可能会出现较大幅度的上下波动。

与FTX相关的一百多个企业已申请破产:11月12日消息,据The Block Research收集的数据,FTX Ventures和Alameda Research已经投资了超过250家加密货币行业的初创公司。与FTX有关的100多个企业实体,包括Alameda Research和FTX US,在周五申请了破产保护。(The Block)?[2022/11/12 12:54:39]

此外在美股方面,别忘了2022年的企业获利目前为止都非常令人失望,且对2023年企业获利增长预测是十年来首次持平。最后,如果最终真的陷入经济衰退,股市也通常会在一段时间之后才会触底,即使未来短期内宏观调控暂缓紧缩,我们预期企业的基本面仍可能对市场形成阻碍。

KuCoin CEO:没有FTX和FTT的风险敞口:11月11日消息,对于社交媒体上“KuCoin有大量FTX风险敞口”的传言,KuCoin首席执行官Johnny Lyu在推特上回复称,“这是假的,KuCoin没有FTX和FTT的风险敞口。”[2022/11/11 12:51:12]

回到加密货币的部份,FTX事件在过去三天出现各种转折,情势越来越严峻,随着更多SBF涉嫌违法的证据浮上台面,FTXInternational和FTXUS已根据美国《破产法》第11章声请破产保护,并委任处理破产清算经验丰富的律师JohnRayIII接手CEO一职。

讽刺的是,John正是当年监督Enron破产清算的律师,Enron案是历史上最著名的因管理阶层渎职而导致破产的事件,其连锁反应触发了后续2002年互联网泡沫破裂后的经济衰退。破产接管和重组程序是一个费力且漫长的过程,用户需要等待很长一段时间才可能看见解决方案,且遭积欠的资金或许永远不会被返还;FTX声请破产时所揭露的关联公司竟然超过百家,且周末据传其遭到黑客攻击导致数亿美元资产流失,很难想象情况还能再继续恶化,我们对于受害者深感同情,对于他们的愤怒也能感同身受。

韩国釜山10月27-29日举办“区块链周釜山2022”,币安、FTX和Huobi将参加:9月22日消息,韩国釜山市将于10月27日至29日举办“区块链周釜山2022”活动,币安、FTX和Huobi将参加,活动包括主要区块链主题会议、区块链公司展览和聚会、艺术家特别展览、拍卖和体验馆以及各企业活动。(News1)[2022/9/22 7:13:21]

从主流群体视角来看,此次事件整个加密货币行业无疑必须共同背负骂名,先前已经有Luna和3AC事件,FTX丑闻几乎使得加密货币被主流群体三振出局。同时,此次事件也代表了所有涉入机构的共同失职,无论是政客、监管单位、名流或者这些备受推崇的VC们全都对FTX特别礼遇和通融,没有尽到他们充分尽职调查和监督管理的责任。

不管如何,接下来几周/月还是会持续见到中心化交易所面临流动性抽出,随着市场参与者防控对手方信用风险,市场整体流动性将以指数级速度缩减。在市场讨论发展DeFi项目是否能带来一线生机前,我们将先面对消失的流动性、违约连锁反应、彼此信任的丧失、来自主流群体的怀疑以及很可能即将到来的监管(过度)收紧;这次事件的附带损害尚未结束,且违约事件往往都是集中发生的,在这样的情况下,我们提醒各位对于加密货币资产的保管应该比以往都更加小心谨慎,并且做好度过一个更长寒冬的准备。

作为一个专注于行业建设的新进者,SignalPlus仍然对加密货币的长期发展保持乐观,并会继续贯彻我们的使命,致力于打造稳健和透明的基础设施。最后,我们衷心希望所有人在这段艰难的时期都能保持韧性,寒冬终将过去,在隧道的尽头总会有光的。

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