ARK:梳理ARK Invest的Crypto持仓变化情况,木头姐看涨有多坚定?

本文来自:Blockworks

编译:Odaily星球日报Azuma

有着“木头姐”称呼的女股神CathieWood一直以来都是华尔街最大的?Crypto多头之一。

截至本周,由?CathieWood领导的?ARKInvest所管理的资金规模超过110亿美元,其中有相当大一部分的股票持仓与Crypto相关,尤其是进入2023年以来,ARKInvest已多次加仓Coinbase等Crypto相关股票。那么,ARKInvest究竟有多看好Crypto市场呢?

海外媒体?Blockworks昨日统计了ARKInvest在过去两年间的Crypto相关股票持仓变化情况,试图通过数据来揭开这个问题的答案。

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首先需要明确的一点是,由于?ARKInvest的基金总规模过去两年间有着较大波动,所以仅关注“持仓的绝对数值”或许并不能准确反映ARKInvest对该笔投资的预期,因此?Blockworks选择了重点关注“持仓比重”这一数据维度。

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Coinbase,“木头姐”的最爱

整整两年前,ARKInvest持有近270万股COIN,价值约7.9亿美元,这些?Coinbase?股票价值占该基金总规模的1.75%?。

然而,Coinbase的股价时至今日已经下跌了逾80%?,两年前COIN的价格约为300美元,但本周四COIN的收盘价则仅有49.22美元。

值得注意的是,Cathie’sArk数据显示,ARKInvest的COIN建仓成本约为239.60-254.65美元。

早间数字货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示,

BTC最新成交价格57987元,最高价达58541.78元,最低价格57255.15元,成交量1.28万,跌幅0.47%;

ETH最新成交价格4290.48元,最高价达4363.71元,最低价格4221.57元,成交量11.32万,跌幅1.32%;

BCH最新成交价格9197.83元,最高价达9542.66元,最低价格8480.18元,成交量4.38万,跌幅2.26%。[2018/5/3]

截至5月3日,ARKInvest?持有近1080万股COIN,总价值约5.566亿美元,虽然绝对数值有所下降,但这些?Coinbase?股票价值占该基金总规模的比重却上升到了4.83%?。目前,ARKInvest共持有着近6%的COIN流通股,这也是该基金的第四大持仓。

早间数字货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示,

BTC最新成交价格43008.6元,最高价达43320.5元,最低价格41572.94元,成交量3.48万,涨幅0.16%;

ETH最新成交价格2579.21元,最高价达2590.21元,最低价格2446.27元,成交量15.98万,涨幅0.68%;

BCH最新成交价格4082.4元,最高价达4142.64元,最低价格3916.07元,成交量0.94万,涨幅0.31%。[2018/4/11]

简而言之,ARKInvest对COIN的“持仓比重”在过去两年间已翻了两番,这甚至超过了上轮牛市顶峰时的水平——2021年11月左右,COIN的价格曾上涨至330美元,这也使得?ARKInvest的COIN持仓价值一度上涨至?18.8亿美元,“持仓比重”也上升到了4.55%——不过这只是牛市顶点时的峰值状况,数据并不具备可持续性。

Blockworks对?ARKInvest在过去两年间内曾持有的?219只股票的“持仓比重”进行了分析,结果显示,COIN是ARKInvest在这一周期内第二“看好”的股票,略微领先于Zoom和DraftKings,仅次于机器人自动化软件公司UiPath。

其他Crypto相关持仓

除了Coinbase之外,ARKInvest还持有着许多其他Crypto相关公司的股票,即便是该股处于长期低迷周期内。

股票及加密货币交易平台公司Robinhood是ARKInvest?第二喜欢的Crypto相关公司,目前持有约2810万股,价值2.379亿美元,“持仓比重”为2.07%?。

2021年11月左右,ARKInvest对HOOD的“持仓比重”仅为1.02%?,自那之后,虽然HOOD的股价下跌了约75%?,但?ARKInvest却增持了一倍多的股票数量,不过在过去一年中已有所减仓——2022年10月左右,ARKInvest对HOOD的“持仓比重”曾高达?2.26%?。

ARKInvest?还增加了对JackDorsey创办的比特币金融科技公司Block的“持仓比重”,两年前该数据为3.65%?,目前则已上升至4.59%?。这也是?ARKInvest的第七大持仓,总价值约5.28亿美元。

至于芯片制造商Nvidia,虽然随着以太坊成功转向PoS,该公司与加密货币的相关性已大幅降低,但?ARKInvest?还是增加了对其的“持仓比重”,两年前该数据仅有0.13%?,现在则已上升至0.95%?。

ARKInvest最大的持仓为Tesla,所持有的股票价值为8.46亿美元,且过去两年间的“持仓比重”几乎没有变化。不过客观来说Tesla与Crypto的相关度并不是那么高,只是该公司在资产负债表上持有着约2.8亿美元的比特币。

至于一些更垂直的Crypto相关标的,ARKInvest还曾买入过灰度比特币信托和现已倒闭的加密货币银行Silvergate,但总体投资金额相对较小。两年来,ARKInvest对GBTC的“持仓比重”变化并不明显,但该基金却已完全剔除了对?Silvergate的持仓。

整体情况如何?

总而言之,ARKInvest对Crypto相关股票的“持仓比重”在过去两年间上升了55个百分点,从不到14%升至了21%?。

2021年5月,ARKInvest的资产管理规模约为?444亿美元,与?Crypto相关的股票持仓约为?61亿美元。现在,该基金的资产管理规模为113亿美元,其中与?Crypto相关的股票持仓则接近?24亿美元。

今年2月,“木头姐”在接受CNBC采访时曾强调了她对Crypto行业的超乐观判断,并表示ARKInvest将继续维持其此前的“比特币将涨至500000美元”的预测,结合实际仓位变化来看,“木头姐”也算是言行合一了。

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